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公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形 1.事實發生日:109/10/152.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃審字1080002387號函辦理。3.財務業務資訊:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元) 項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月 ---------------------------------------------------------- 期初餘額 31,051 35,642 31,314 現金流入 14,709 5,926 13,839 現金流出 10,118 10,254 11,052 期末餘額 35,642 31,314 34,101(2)本公司109年截至9月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):NA6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。<摘錄公開資訊觀測站-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>